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Ethereum · 2026-10-04

当日のトレンド判断: やや強気

当日の見解：10月4日ETHは2687.24ドルで寄り付き2726.94ドルで引け、日中高値は2739.50ドル、安値は2686.54ドルとなり、24時間で1.48%上昇した。約97,904枚の成交量は7日平均比で61.9%減少し、過去1週間で最低水準となり、量能が極端 に縮量化した。資金調達率は4期間で0.38%から始まり、中盤に0.31%に反転後、終盤に大きく反発して0.98%となった。中盤のcold 反転＋終盤のhot 反発で4.5倍となり、資金調達率第5モードのスqueeze 中後段の特徴に合致する。建玉は2,316,864枚から2,287,297枚に減少し1.28%減少し、価格が上昇 建玉が大きく減少，加上费率末段翻多、シグナルは(b)squeeze中後段の短线買い玉が受けている。散户の多空比は2.86から2.48に低下し13.3%減少、大口の 建玉比は1.562から1.590に上昇し1.8%累積多だが、口座比は1.601から1.331に大きく低下し16.9%減少し、レバレッジ解消が顕著である。恐怖欲張り指数は65でBTCと同步して降温し、Greed区間は9日間継続し、短线の感情は同步して安定した。綜合判断としてETHは短线買い玉が受けているが、レバレッジ解消が進行中であり、重要な水準は上限2740ドル、下限2680ドルとなり、10月13日のCPIと10月28日のFOMC，关注する。

重要なデータ

  • ETH 終値：UTC 2026-10-04 00:00 報 $2687.24、UTC 2026-10-04 24:00 報 $2723.31、ウィンドウ内 +1.48%
  • 日内振幅：高 $2739.50 / 安 $2686.54、振幅 $52.96（1.97%）
  • 24時間全网成交量：97,904枚 ETH（約 $2.65億）
  • 永久先物資金調達率：4期間平均 +0.00554%（10-04 00:00 +0.00380% / 10-04 08:00 +0.00546% / 10-04 16:00 +0.00307% / 10-05 00:00 +0.00982%）
  • 主动成交买家/卖家比率：24時間平均 1.0539、最新 0.8801
  • 多空口座比（散户）：24時間平均 2.7152、最新 2.4771
  • 大户 建玉多空比：24時間平均 1.5793、最新 1.5898
  • 未決済建玉（OI）：24h 純 -1.28%、現在 2,287,297枚 ETH
  • 永久先物ベーシス：-0.05%から+0.05%の範囲で安定
  • 恐怖欲張り指数：2026-10-04 報 65（中立）

24H 相場復盘

  • 段階 · 早段（UTC 00-06）：$2687.24 → $2694.74、+0.28%、6h 成交量 13,112枚 ETH。
  • 段階 · 早午後（UTC 06-12）：$2694.74 → $2699.99、+0.19%、6h 成交量 22,464枚 ETH。
  • 段階 · 午後（UTC 12-18）：$2700.00 → $2702.14、+0.08%、6h 成交量 21,889枚 ETH。
  • 段階 · 引け（UTC 18-24）：$2702.14 → $2726.94、+0.92%、6h 成交量 40,438枚 ETH。

今後のマクロカレンダー

  • 🔴 2026-10-13（火曜） · 米国9月消費者価格指数 (CPI, 同比/环比) · 影響：高
  • 🟡 2026-10-15（木曜） · 米国9月生産者価格指数 (PPI) · 影響：中
  • 🟡 2026-10-23（金曜） · BTC 10月オプション満期 (Deribit) · 影響：中
  • 🔴 2026-10-28（水曜） · 連邦準備制度理事会 10月利上げ決定 · 影響：高
  • 🔴 2026-10-29（木曜） · 連邦準備制度理事会 会長 定例記者会見 (ウォッシュ) · 影響：高

多空博弈

  • 段階3（UTC 12-18）単段階急落 +0.08% + 成交集中 21,889枚 ETH | ウィンドウ安値 $2686.54 に触れ、典型的な「悪材料イベント引发的集中売圧」形態
  • OI 24h 純 -1.28% 多空同步デレバレッジ | OI 純 -29,567枚 ETH 減少、多空双方が主動的に 建玉を削減、典型的なデレバレッジ状態
  • 振幅 1.97% 高ボラティリティは多空博弈の激しさを反映 | 24h 振幅 1.97% が近期新高、价格ボラティリティ上昇 = 建玉リスク増加
  • 段階4（UTC 18-24）単段階反発 +0.92% + 成交 40,438枚 ETH | ウィンドウ高値 $2739.50 に触れ、典型的な「悪材料イベント後技術反発」形態
  • 大户 建玉多空比 24h 平均 1.58 機構が轻度看多 | 大口 L/S 24h 平均 1.58 / 引け 1.59、機構がウィンドウ内で轻度看多を維持
  • close 終値 $2726.94 は $2686.54-$2739.50 範囲を死守 | 24h 価格がウィンドウ範囲内に守り、下限割れなし = 短期サポート有効